银华心选一年持有期混合A(014919)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华心选一年持有期混合A(014919) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华心选一年持有期混合A(014919)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,125,825.46	165,673,823.04	119,250,636.08	-44,335,131.07
利息合计	24,706.20	130,754.50	77,650.38	306,525.11
其中：存款利息收入	24,706.20	130,754.50	77,650.38	306,525.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,482,654.63	148,484,365.33	72,828,590.26	-86,153,738.61
其中：股票投资收益	17,654,356.07	138,709,579.54	67,164,270.00	-97,299,400.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,586.76	15,092.97	668.55	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,786,711.80	9,759,692.82	5,663,651.71	11,145,662.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,618,464.63	17,058,703.21	46,344,395.44	41,512,082.43
其他收入	-	-	-	-
费用	2,125,170.43	8,594,067.75	5,029,952.88	10,206,385.41
管理人报酬	1,619,021.90	6,706,220.65	3,933,172.45	7,958,364.03
基金托管费	269,837.02	1,117,703.45	655,528.77	1,326,394.01
销售服务费	154,707.86	596,004.11	348,381.92	741,955.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,571.70	174,137.87	92,869.74	179,671.46
利润总额	25,000,655.03	157,079,755.29	114,220,683.20	-54,541,516.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年