基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922) |
净值：
1.1301
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1301 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 124,500.00 | 9,042,131.10 | 9.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,830.00 | 8,976,684.12 | 9.61 |
| 300502 | 新易盛 | 23,640.00 | 8,646,802.80 | 9.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,352.00 | 8,416,400.00 | 9.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,900.00 | 7,629,552.00 | 8.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 181,300.00 | 5,337,472.00 | 5.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,640.00 | 4,277,280.00 | 4.58 |
| 03908 | 中金公司 | 213,200.00 | 4,165,452.99 | 4.46 |
| 002371 | 北方华创 | 8,420.00 | 3,808,871.20 | 4.08 |
| 01024 | 快手-W | 38,600.00 | 2,981,390.97 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,073,247.21 | 34.33 | 65.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,427,860.64 | 9.02 | 17.09 |
| 采矿业 | 5,337,472.00 | 5.71 | 10.83 |
| 金融业 | 1,963,488.00 | 2.10 | 3.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,445,187.00 | 1.55 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,120.00 | 0.05 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,037.57 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.58 | - | 11.66 | 93,420,523.43 |
| 2025-06-30 | 93.61 | - | 6.40 | 115,609,907.97 |
| 2025-03-31 | 92.75 | - | 7.51 | 121,183,373.25 |
| 2024-12-31 | 94.05 | - | 8.14 | 127,621,920.11 |
| 2024-09-30 | 85.42 | - | 10.20 | 138,984,876.78 |
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