华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,319,907.61	33,490,431.82	1,471,493.02	21,576,320.96
利息合计	9,658.14	33,787.55	18,669.12	51,030.89
其中：存款利息收入	9,658.14	33,787.55	18,669.12	51,030.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,820,067.49	21,796,756.15	-2,425,908.77	-449,831.29
其中：股票投资收益	13,555,517.15	20,437,538.10	-3,126,136.07	-5,102,380.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	264,550.34	1,359,218.05	700,227.30	4,652,549.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,490,181.98	11,659,888.12	3,878,732.67	21,975,121.36
其他收入	-	-	-	-
费用	485,970.92	1,719,219.25	933,295.61	1,953,512.75
管理人报酬	360,058.14	1,314,652.37	721,738.46	1,516,995.50
基金托管费	60,009.68	219,108.68	120,289.74	252,832.49
销售服务费	12,594.27	34,363.41	16,966.85	34,929.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,308.83	151,094.79	74,300.56	148,754.85
利润总额	21,833,936.69	31,771,212.57	538,197.41	19,622,808.21

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