华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,346,587.66 |
18,894,144.13 |
-3,169,929.54 |
-2,208,346.10 |
| 本期利润 |
20,431,040.87 |
30,151,623.52 |
527,339.47 |
18,771,070.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.27 |
0.00 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.30 |
29.09 |
0.46 |
15.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.21 |
30.53 |
0.10 |
16.86 |
| 期末可供分配利润 |
11,033,884.75 |
1,021,839.02 |
-29,982,656.09 |
-30,033,947.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.02 |
-0.23 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
64,388,038.82 |
63,689,879.42 |
109,935,379.31 |
121,754,172.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.12 |
0.86 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.13 |
11.90 |
-14.18 |
-14.27 |
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