基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银创新成长混合C(014929) |
净值：
0.9875
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.0037 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 18,000.00 | 2,069,281.62 | 8.24 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 3,600.00 | 1,462,165.20 | 5.82 |
| 01530 | 三生制药 | 66,000.00 | 1,319,339.21 | 5.25 |
| 601100 | 恒立液压 | 13,200.00 | 1,267,200.00 | 5.04 |
| 002851 | 麦格米特 | 12,700.00 | 1,234,440.00 | 4.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,900.00 | 1,209,318.00 | 4.81 |
| 688271 | 联影医疗 | 9,600.00 | 1,075,200.00 | 4.28 |
| 688041 | 海光信息 | 5,100.00 | 1,072,326.00 | 4.27 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 14,600.00 | 1,062,004.00 | 4.23 |
| 01797 | 东方甄选 | 40,000.00 | 959,236.88 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,414,771.00 | 49.42 | 81.17 |
| 金融业 | 2,479,586.00 | 9.87 | 16.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 400,960.00 | 1.60 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.80 | 2.02 | 4.31 | 25,122,436.38 |
| 2025-12-31 | 93.17 | - | 6.40 | 28,463,094.61 |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 7.83 | 36,711,162.08 |
| 2025-06-30 | 92.95 | 0.03 | 6.12 | 24,145,046.39 |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 6.30 | 23,101,913.70 |
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