基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银创新成长混合C(014929) |
净值：
0.9324
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：0.9486 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 10,200.00 | 2,576,520.00 | 7.02 |
| 09926 | 康方生物 | 16,000.00 | 2,062,604.42 | 5.62 |
| 002851 | 麦格米特 | 22,500.00 | 1,743,075.00 | 4.75 |
| 600089 | 特变电工 | 96,000.00 | 1,708,800.00 | 4.65 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 7,600.00 | 1,648,136.00 | 4.49 |
| 688271 | 联影医疗 | 10,700.00 | 1,623,190.00 | 4.42 |
| 301413 | 安培龙 | 9,600.00 | 1,593,312.00 | 4.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,700.00 | 1,552,635.00 | 4.23 |
| 01530 | 三生制药 | 56,000.00 | 1,533,806.40 | 4.18 |
| 01810 | 小米集团-W | 30,200.00 | 1,488,887.78 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,517,125.00 | 50.44 | 83.96 |
| 金融业 | 1,889,235.00 | 5.15 | 8.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,648,136.00 | 4.49 | 7.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 7.83 | 36,711,162.08 |
| 2025-06-30 | 92.95 | 0.03 | 6.12 | 24,145,046.39 |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 6.30 | 23,101,913.70 |
| 2024-12-31 | 74.34 | 1.41 | 5.33 | 21,705,032.51 |
| 2024-09-30 | 92.74 | - | 6.01 | 21,114,756.43 |
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