基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银创新成长混合C(014929) |
净值：
0.9707
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.9869 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 9,400.00 | 2,109,454.00 | 7.41 |
| 09926 | 康方生物 | 18,000.00 | 1,837,149.48 | 6.45 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 13,000.00 | 1,503,710.00 | 5.28 |
| 002851 | 麦格米特 | 15,200.00 | 1,369,064.00 | 4.81 |
| 01530 | 三生制药 | 61,000.00 | 1,332,231.44 | 4.68 |
| 301413 | 安培龙 | 9,700.00 | 1,307,560.00 | 4.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,800.00 | 1,239,056.00 | 4.35 |
| 601100 | 恒立液压 | 11,100.00 | 1,220,001.00 | 4.29 |
| 688271 | 联影医疗 | 9,500.00 | 1,192,250.00 | 4.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,190,263.32 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,910,033.00 | 45.36 | 79.80 |
| 金融业 | 2,380,191.00 | 8.36 | 14.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 888,467.00 | 3.12 | 5.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.17 | - | 6.40 | 28,463,094.61 |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 7.83 | 36,711,162.08 |
| 2025-06-30 | 92.95 | 0.03 | 6.12 | 24,145,046.39 |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 6.30 | 23,101,913.70 |
| 2024-12-31 | 74.34 | 1.41 | 5.33 | 21,705,032.51 |
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