民生加银创新成长混合C(014929)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 民生加银创新成长混合C(014929) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银创新成长混合C(014929)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,678,946.45	3,948,117.34	-5,627,274.33	-5,767,432.80
利息合计	7,682.96	3,641.60	10,579.47	5,195.61
其中：存款利息收入	7,682.96	3,641.60	10,499.33	5,195.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	80.14	-
投资收益合计	8,887,909.96	3,578,849.87	-4,536,296.09	-3,857,122.44
其中：股票投资收益	8,788,093.45	3,506,243.20	-4,840,914.59	-4,021,821.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,235.88	-1,242.91	2,789.76	1,436.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	97,580.63	73,849.58	301,828.74	163,262.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-238,399.85	358,822.37	-1,115,098.82	-1,921,501.75
其他收入	21,753.38	6,803.50	13,541.11	5,995.78
费用	381,970.50	161,158.59	322,906.81	207,731.37
管理人报酬	319,476.82	134,030.06	260,415.47	137,626.79
基金托管费	53,246.16	22,338.33	43,402.63	22,937.85
销售服务费	6,627.91	3,623.92	7,204.82	3,742.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,619.61	1,166.28	11,883.89	43,424.65
利润总额	8,296,975.95	3,786,958.75	-5,950,181.14	-5,975,164.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年