民生加银创新成长混合C(014929)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.8392 |
0.8554 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.8274 |
0.8436 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.8425 |
0.8587 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.8376 |
0.8538 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.8605 |
0.8767 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.8513 |
0.8675 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.8699 |
0.8861 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.8708 |
0.8870 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.8777 |
0.8939 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.8624 |
0.8786 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.8424 |
0.8586 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.8894 |
0.9056 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.8870 |
0.9032 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.8820 |
0.8982 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.8762 |
0.8924 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.8928 |
0.9090 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.8947 |
0.9109 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.8704 |
0.8866 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.8869 |
0.9031 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.9020 |
0.9182 |
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