首页 >
基金>
同泰产业升级混合C(014939)
同泰产业升级混合C
(014939)
|
|
|
累计净值：1.4859
|
2026-10-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-10-30 | 1.4859 | -4.69% |
| 2026-10-29 | 1.5590 | -3.62% |
| 2026-10-28 | 1.6175 | 6.86% |
| 2026-10-27 | 1.5137 | -0.97% |
| 2026-10-26 | 1.5286 | 2.72% |
| 2026-10-23 | 1.4881 | 8.99% |
| 2026-10-22 | 1.3654 | -1.84% |
| 2026-10-21 | 1.3910 | -1.53% |
|
基金全称
|
同泰产业升级混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
同泰基金
|
|
基金经理
|
王秀
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.87亿元
|
份额规模
|
1.2753亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.15%
|
|
最近一月
|
1.48%
|
|
最近三月
|
18.19%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-27.46%
|
|
最近两年
|
86.53%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 245,697.00 | 24,623,753.34 | 9.98 |
| 301045 | 天禄科技 | 362,000.00 | 23,562,580.00 | 9.55 |
| 000700 | 模塑科技 | 1,909,900.00 | 23,453,572.00 | 9.50 |
| 603009 | 北特科技 | 485,851.00 | 22,290,843.88 | 9.03 |
| 688585 | 上纬新材 | 168,461.00 | 21,362,539.41 | 8.66 |
| 301225 | 恒勃股份 | 297,480.00 | 17,408,529.60 | 7.05 |
| 688017 | 绿的谐波 | 58,624.00 | 16,048,320.00 | 6.50 |
| 301529 | 福赛科技 | 102,320.00 | 14,386,192.00 | 5.83 |
| 688322 | 奥比中光 | 146,910.00 | 12,399,204.00 | 5.02 |
| 688203 | 海正生材 | 601,207.00 | 11,392,872.65 | 4.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 227,160,455.27 | 92.03 | 96.92 |
| 房地产业 | 7,119,022.00 | 2.88 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86,880.68 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,944.15 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.96 | 5.27 | 0.14 | 246,820,537.45 |
| 2026-06-30 | 95.70 | 3.42 | 0.54 | 276,390,385.83 |
| 2026-03-31 | 94.91 | 1.39 | 0.17 | 353,425,546.08 |
| 2025-12-31 | 94.96 | 4.26 | 0.03 | 495,621,005.40 |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 1.32 | 439,464,335.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 王秀 | 861 | 98.31 |
| 2022-03-30 | 2024-06-24 | 王国清 | 817 | -25.07 |
| 2022-03-24 | 2024-02-29 | 杨喆 | 707 | -25.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
