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同泰产业升级混合C(014939)
同泰产业升级混合C
(014939)
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累计净值：1.3274
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.3274 | -4.02% |
| 2026-07-23 | 1.3830 | -0.20% |
| 2026-07-22 | 1.3858 | -3.32% |
| 2026-07-21 | 1.4334 | 4.64% |
| 2026-07-20 | 1.3699 | -5.24% |
| 2026-07-17 | 1.4456 | -7.86% |
| 2026-07-16 | 1.5689 | -2.94% |
| 2026-07-15 | 1.6164 | -0.65% |
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基金全称
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同泰产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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王秀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.99亿元
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份额规模
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1.1190亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.18%
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最近一月
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-23.89%
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最近三月
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-21.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.49%
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最近两年
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87.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301045 | 天禄科技 | 369,000.00 | 32,870,520.00 | 11.89 |
| 688585 | 上纬新材 | 157,621.00 | 26,133,561.80 | 9.46 |
| 002931 | 锋龙股份 | 369,000.00 | 25,453,620.00 | 9.21 |
| 300486 | 东杰智能 | 1,111,800.00 | 23,736,930.00 | 8.59 |
| 688786 | 悦安新材 | 513,308.00 | 23,653,232.64 | 8.56 |
| 000700 | 模塑科技 | 1,295,800.00 | 19,126,008.00 | 6.92 |
| 002850 | 科达利 | 89,300.00 | 16,904,490.00 | 6.12 |
| 603009 | 北特科技 | 320,651.00 | 15,381,628.47 | 5.57 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 143,497.00 | 13,119,930.71 | 4.75 |
| 601100 | 恒立液压 | 107,296.00 | 11,540,757.76 | 4.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,591,915.35 | 91.75 | 95.87 |
| 房地产业 | 10,774,900.00 | 3.90 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134,341.68 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.70 | 3.42 | 0.54 | 276,390,385.83 |
| 2026-03-31 | 94.91 | 1.39 | 0.17 | 353,425,546.08 |
| 2025-12-31 | 94.96 | 4.26 | 0.03 | 495,621,005.40 |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 1.32 | 439,464,335.48 |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 1.46 | 144,539,580.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 王秀 | 763 | 77.15 |
| 2022-03-30 | 2024-06-24 | 王国清 | 817 | -25.07 |
| 2022-03-24 | 2024-02-29 | 杨喆 | 707 | -25.92 |
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