同泰产业升级混合C(014939)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,556,512.23 |
-4,835,190.03 |
-2,764,921.57 |
13.59 |
| 本期利润 |
-34,744,605.38 |
22,228,424.28 |
-4,308,379.84 |
178.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
0.40 |
-0.24 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.59 |
21.42 |
-14.28 |
3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.08 |
150.91 |
102.69 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
57,030,833.41 |
100,787,510.96 |
23,899,085.25 |
-1,188.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.60 |
0.60 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
199,367,794.21 |
337,663,662.25 |
64,786,149.70 |
4,715.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
2.00 |
1.62 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.17 |
100.38 |
61.87 |
-20.14 |
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