基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方高质量优选混合A(014946) |
净值：
1.1710
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.1710 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 720,200.00 | 14,742,494.00 | 8.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,100.00 | 13,038,793.60 | 7.82 |
| 03690 | 美团-W | 78,890.00 | 7,360,644.17 | 4.41 |
| 000333 | 美的集团 | 90,300.00 | 7,056,945.00 | 4.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 96,593.00 | 5,477,789.03 | 3.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,800.00 | 5,233,284.00 | 3.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,900.00 | 4,737,654.00 | 2.84 |
| 002138 | 顺络电子 | 125,600.00 | 4,462,568.00 | 2.68 |
| 603606 | 东方电缆 | 68,700.00 | 4,104,825.00 | 2.46 |
| 09987 | 百胜中国 | 12,300.00 | 4,095,000.77 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,818,947.38 | 52.06 | 74.96 |
| 金融业 | 17,415,374.00 | 10.44 | 15.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,369,409.92 | 2.02 | 2.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,362,672.73 | 1.42 | 2.04 |
| 采矿业 | 1,714,618.04 | 1.03 | 1.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,593,716.00 | 0.96 | 1.38 |
| 建筑业 | 1,508,070.00 | 0.90 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 768,284.87 | 0.46 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246,300.00 | 0.15 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.86 | 9.09 | 0.48 | 166,783,105.40 |
| 2025-09-30 | 92.96 | 7.00 | 0.62 | 215,911,872.14 |
| 2025-06-30 | 93.36 | 5.38 | 1.59 | 344,680,377.13 |
| 2025-03-31 | 93.07 | 5.19 | 2.06 | 355,644,547.23 |
| 2024-12-31 | 92.21 | 5.22 | 2.25 | 374,820,023.32 |
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