南方高质量优选混合A(014946)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方高质量优选混合A(014946)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,114.62	7,029.65	65,024.36	365,263.07
存出保证金	28,690.05	76,266.09	21,251.02	20,240.44
交易性金融资产	124,964,976.76	166,698,361.83	340,331,534.69	365,191,523.78
其中：股票投资	118,724,958.44	151,531,035.80	321,799,019.40	345,624,588.11
债券投资	6,240,018.32	15,167,326.03	18,532,515.29	19,566,935.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	1,899,689.77
应收证券清算款	249,087.83	110,343.77	-	2,400,620.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	5,293.70	-	444,786.86	25,625.60
应收申购款	23,424.35	20,080.98	662,210.28	1,905.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	126,976,000.71	167,703,980.12	346,928,608.94	377,970,510.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	116,046.75	181.67	335,850.57	2,210.43
应付赎回款	713,807.27	628,786.71	1,387,173.32	2,588,689.45
应付管理人报酬	122,042.73	177,486.47	338,685.18	388,474.14
应付托管费	20,340.44	29,581.09	56,447.52	64,745.68
应付销售服务费	5,374.05	10,095.99	13,280.73	20,391.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.01	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	109,907.14	74,742.79	116,794.49	85,975.47
负债合计	1,087,518.39	920,874.72	2,248,231.81	3,150,486.92
所有者权益
实收基金	95,745,258.03	146,778,926.45	353,835,781.14	393,540,489.68
未分配利润	30,143,224.29	20,004,178.95	-9,155,404.01	-18,720,466.36
所有者权益合计	125,888,482.32	166,783,105.40	344,680,377.13	374,820,023.32
负债及所有者权益总计	126,976,000.71	167,703,980.12	346,928,608.94	377,970,510.24

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