南方高质量优选混合A(014946)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,783,357.00 |
28,148,670.56 |
5,886,247.65 |
-30,465,930.84 |
| 本期利润 |
17,769,834.47 |
46,358,617.30 |
7,098,431.27 |
41,814,595.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.17 |
0.02 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.47 |
17.43 |
2.20 |
12.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.69 |
19.39 |
2.26 |
13.26 |
| 期末可供分配利润 |
20,047,437.35 |
8,716,908.89 |
-18,427,774.01 |
-26,172,969.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.07 |
-0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
114,821,374.38 |
148,411,935.80 |
317,696,369.22 |
335,841,331.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.14 |
0.98 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.76 |
13.89 |
-2.45 |
-4.61 |
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