首页 > 基金> 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式A(014952)
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国泰睿鸿一年定期开放债券发起式A

(014952)
净值：
1.0320
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1175 2026-11-13
  • 净值走势
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式A(014952)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0320-0.03%
2026-11-121.0323-0.07%
2026-11-061.03300.10%
2026-10-301.03200.08%
2026-10-231.03120.03%
2026-10-161.03090.27%
2026-10-091.0281-0.01%
2026-09-301.0282-0.02%
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基金情况

基金全称 国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一 张嫄
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4957亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.38%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 4.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-85.0115.0750,970,710.80
2026-06-30-88.5111.5650,753,062.05
2026-03-31-94.225.7750,350,936.37
2025-12-31-83.145.1450,142,399.24
2025-09-30-121.604.03508,346,002.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-11-张嫄960.68
2024-01-16-李铭一10348.76
2022-09-272024-01-16刘嵩扬4763.08
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