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首页 > 基金> 国泰睿鸿一年定开债发起(014952)
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国泰睿鸿一年定开债发起

(014952)
净值：
1.0118
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0973 2025-12-26
  • 净值走势
国泰睿鸿一年定开债发起(014952)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.01180.04%
2025-12-191.01140.07%
2025-12-121.01070.29%
2025-12-051.0078-0.05%
2025-11-281.0083-0.07%
2025-11-211.00900.01%
2025-11-141.00890.03%
2025-11-111.00860.14%
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基金情况

基金全称 国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.08亿元 份额规模 5.0961亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.28%
最近三月 1.40%
最近六月 0.00%
最近一年 0.15%
最近两年 7.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-121.604.03508,346,002.53
2025-06-30-127.275.18524,210,510.14
2025-03-31-135.593.21516,210,065.35
2024-12-31-159.915.15523,050,307.35
2024-09-30-154.503.69533,318,737.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-16-李铭一7136.64
2022-09-272024-01-16刘嵩扬4763.08
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