国泰睿鸿一年定开债发起(014952)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
477,239.81 |
1,819,467.09 |
5,256,276.63 |
27,359,199.94 |
| 本期利润 |
610,662.81 |
-4,668,295.09 |
1,160,202.79 |
34,463,847.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
-1.08 |
0.22 |
6.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
-0.07 |
0.21 |
6.73 |
| 期末可供分配利润 |
1,179,266.17 |
568,603.36 |
12,378,473.64 |
7,122,197.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
50,753,062.05 |
50,142,399.24 |
524,210,510.14 |
523,050,307.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.23 |
9.89 |
10.21 |
9.97 |
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