国泰睿鸿一年定开债发起(014952)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰睿鸿一年定开债发起(014952)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	738,614.92	277,259.08	4,555,140.64	43,100,801.79
利息合计	31,545.23	179,040.41	68,808.83	267,636.46
其中：存款利息收入	21,788.85	175,383.25	68,808.83	264,854.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,756.38	3,657.16	-	2,782.20
投资收益合计	573,646.69	6,585,980.85	8,582,405.65	35,728,517.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	573,646.69	6,585,980.85	8,582,405.65	35,728,517.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	133,423.00	-6,487,762.18	-4,096,073.84	7,104,647.67
其他收入	-	-	-	-
费用	127,952.11	4,945,554.17	3,394,937.85	8,636,954.18
管理人报酬	74,955.70	1,315,778.15	776,810.43	1,589,768.03
基金托管费	19,988.19	350,874.16	207,149.45	423,938.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	778.73	3,094,037.63	2,319,482.03	6,439,047.49
其中：卖出回购金融资产支出	778.73	3,094,037.63	2,319,482.03	6,439,047.49
其他费用	31,988.57	184,200.00	91,495.94	184,200.00
利润总额	610,662.81	-4,668,295.09	1,160,202.79	34,463,847.61

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