国泰睿鸿一年定开债发起(014952)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰睿鸿一年定开债发起(014952)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	277,259.08	4,555,140.64	43,100,801.79	22,973,081.77
利息合计	179,040.41	68,808.83	267,636.46	108,052.41
其中：存款利息收入	175,383.25	68,808.83	264,854.26	105,270.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,657.16	-	2,782.20	2,782.20
投资收益合计	6,585,980.85	8,582,405.65	35,728,517.66	14,820,867.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,585,980.85	8,582,405.65	35,728,517.66	14,820,867.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,487,762.18	-4,096,073.84	7,104,647.67	8,044,161.78
其他收入	-	-	-	-
费用	4,945,554.17	3,394,937.85	8,636,954.18	4,416,441.75
管理人报酬	1,315,778.15	776,810.43	1,589,768.03	781,417.45
基金托管费	350,874.16	207,149.45	423,938.20	208,378.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,094,037.63	2,319,482.03	6,439,047.49	3,323,510.46
其中：卖出回购金融资产支出	3,094,037.63	2,319,482.03	6,439,047.49	3,323,510.46
其他费用	184,200.00	91,495.94	184,200.00	103,135.36
利润总额	-4,668,295.09	1,160,202.79	34,463,847.61	18,556,640.02

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