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国联安添益增长债券C(014956)
国联安添益增长债券C
(014956)
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累计净值：1.0622
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0622 | -0.11% |
| 2025-11-13 | 1.0634 | -0.02% |
| 2025-11-12 | 1.0636 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.0634 | 0.04% |
| 2025-11-10 | 1.0630 | 0.18% |
| 2025-11-07 | 1.0611 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 1.0615 | -0.02% |
| 2025-11-05 | 1.0617 | 0.01% |
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基金全称
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国联安添益增长债券型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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陆欣 俞善超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0064亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.48%
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最近两年
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6.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 83,000.00 | 2,261,750.00 | 2.61 |
| 000157 | 中联重科 | 70,000.00 | 560,700.00 | 0.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,800.00 | 524,208.00 | 0.61 |
| 000333 | 美的集团 | 7,000.00 | 508,620.00 | 0.59 |
| 600941 | 中国移动 | 4,800.00 | 502,464.00 | 0.58 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 7,500.00 | 494,400.00 | 0.57 |
| 600048 | 保利发展 | 62,000.00 | 487,320.00 | 0.56 |
| 000543 | 皖能电力 | 67,000.00 | 475,700.00 | 0.55 |
| 300896 | 爱美客 | 2,500.00 | 453,875.00 | 0.52 |
| 600023 | 浙能电力 | 85,000.00 | 420,750.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,158,200.00 | 3.65 | 47.21 |
| 制造业 | 2,541,803.00 | 2.94 | 38.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 502,464.00 | 0.58 | 7.51 |
| 房地产业 | 487,320.00 | 0.56 | 7.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.73 | 87.44 | 3.00 | 86,543,632.20 |
| 2025-06-30 | 9.00 | 92.21 | 1.89 | 88,926,125.22 |
| 2025-03-31 | 8.14 | 99.41 | 0.51 | 83,919,727.53 |
| 2024-12-31 | 11.73 | 84.13 | 1.26 | 81,996,374.41 |
| 2024-09-30 | 6.51 | 81.02 | 0.51 | 81,965,167.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-07 | - | 俞善超 | 559 | 4.64 |
| 2023-10-31 | - | 陆欣 | 748 | 6.32 |
| 2022-07-07 | 2023-10-31 | 李德清 | 481 | -0.09 |
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