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国联安添益增长债券C(014956)
国联安添益增长债券C
(014956)
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累计净值：1.0623
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.0623 | 0.07% |
| 2026-02-06 | 1.0616 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.0618 | 0.03% |
| 2026-02-04 | 1.0615 | 0.11% |
| 2026-02-03 | 1.0603 | 0.26% |
| 2026-02-02 | 1.0575 | -0.54% |
| 2026-01-30 | 1.0632 | -0.39% |
| 2026-01-29 | 1.0674 | 0.04% |
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基金全称
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国联安添益增长债券型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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陆欣 俞善超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0040亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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0.08%
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最近三月
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0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.77%
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最近两年
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7.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 83,000.00 | 2,256,770.00 | 2.61 |
| 002050 | 三花智控 | 10,500.00 | 580,755.00 | 0.67 |
| 000333 | 美的集团 | 7,000.00 | 547,050.00 | 0.63 |
| 601689 | 拓普集团 | 6,900.00 | 532,542.00 | 0.62 |
| 600941 | 中国移动 | 4,800.00 | 485,040.00 | 0.56 |
| 300033 | 同花顺 | 1,500.00 | 483,270.00 | 0.56 |
| 600031 | 三一重工 | 22,800.00 | 481,764.00 | 0.56 |
| 002847 | 盐津铺子 | 7,000.00 | 478,170.00 | 0.55 |
| 002891 | 中宠股份 | 9,000.00 | 465,840.00 | 0.54 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 7,500.00 | 459,000.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,997,929.00 | 4.62 | 52.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,677,520.00 | 3.09 | 35.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 485,040.00 | 0.56 | 6.35 |
| 金融业 | 483,270.00 | 0.56 | 6.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.30 | 90.46 | 0.39 | 86,515,696.66 |
| 2025-09-30 | 7.73 | 87.44 | 3.00 | 86,543,632.20 |
| 2025-06-30 | 9.00 | 92.21 | 1.89 | 88,926,125.22 |
| 2025-03-31 | 8.14 | 99.41 | 0.51 | 83,919,727.53 |
| 2024-12-31 | 11.73 | 84.13 | 1.26 | 81,996,374.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-07 | - | 俞善超 | 645 | 4.65 |
| 2023-10-31 | - | 陆欣 | 834 | 6.33 |
| 2022-07-07 | 2023-10-31 | 李德清 | 481 | -0.09 |
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