| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 708.86 | 61,775.05 | 23,863.65 | 62.80 |
| 本期利润 | 1,644.95 | 27,271.53 | 24,933.25 | 143.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.81 | 1.52 | 1.72 | 1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.01 | 3.73 | 3.65 | 2.33 |
| 期末可供分配利润 | 669.73 | 22,819.51 | 185,109.54 | 132.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 12,465.31 | 423,771.56 | 3,810,918.05 | 7,153.79 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.68 | 5.69 | 5.61 | 1.89 |
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