国联安添益增长债券C(014956)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,044,486.42 |
3,487,577.22 |
2,823,811.98 |
1,369,881.82 |
| 利息合计 |
30,605.67 |
16,718.19 |
67,228.28 |
20,465.56 |
| 其中：存款利息收入 |
14,580.10 |
5,540.06 |
20,226.63 |
10,085.54 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
16,025.57 |
11,178.13 |
47,001.65 |
10,380.02 |
| 投资收益合计 |
4,151,061.05 |
2,868,704.63 |
1,618,932.68 |
782,342.62 |
| 其中：股票投资收益 |
1,398,354.62 |
1,187,817.24 |
-919,962.12 |
-497,125.38 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,616,110.60 |
1,652,110.71 |
2,370,082.61 |
1,181,623.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
136,595.83 |
28,776.68 |
168,812.19 |
97,844.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-137,509.59 |
601,953.82 |
1,137,649.76 |
567,072.39 |
| 其他收入 |
329.29 |
200.58 |
1.26 |
1.25 |
| 费用 |
777,002.88 |
382,943.88 |
799,675.57 |
440,241.12 |
| 管理人报酬 |
520,262.01 |
253,823.30 |
484,998.97 |
240,619.99 |
| 基金托管费 |
86,710.26 |
42,303.85 |
80,833.23 |
40,103.38 |
| 销售服务费 |
3,439.59 |
1,400.95 |
15.26 |
10.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
21,855.17 |
14,665.93 |
90,191.60 |
87,412.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
21,855.17 |
14,665.93 |
90,191.60 |
87,412.00 |
| 其他费用 |
140,807.54 |
68,507.37 |
138,000.00 |
68,672.34 |
| 利润总额 |
3,267,483.54 |
3,104,633.34 |
2,024,136.41 |
929,640.70 |
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