基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965) |
净值：
1.0251
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1041 | 2026-07-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 98.35 | 1.69 | 3,079,619,983.67 |
| 2026-03-31 | - | 113.50 | 0.55 | 3,070,079,673.89 |
| 2025-12-31 | - | 98.60 | 1.45 | 3,049,371,637.86 |
| 2025-09-30 | - | 117.77 | 0.32 | 3,046,094,806.89 |
| 2025-06-30 | - | 138.39 | 0.06 | 3,072,527,446.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-09 | - | 余文朝 | 358 | 1.29 |
| 2022-06-14 | - | 敬夏玺 | 1510 | 10.75 |
| 2022-05-31 | - | 李鸥 | 1524 | 10.78 |
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