基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965) |
净值：
1.0165
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0875 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 98.60 | 1.45 | 3,049,371,637.86 |
| 2025-09-30 | - | 117.77 | 0.32 | 3,046,094,806.89 |
| 2025-06-30 | - | 138.39 | 0.06 | 3,072,527,446.44 |
| 2025-03-31 | - | 119.17 | 0.07 | 3,062,445,943.84 |
| 2024-12-31 | - | 147.85 | 0.04 | 3,117,276,232.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-09 | - | 余文朝 | 184 | -0.34 |
| 2022-06-14 | - | 敬夏玺 | 1336 | 8.97 |
| 2022-05-31 | - | 李鸥 | 1350 | 9.00 |
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