国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,404,735.64 |
51,936,442.36 |
97,996,531.83 |
50,975,193.41 |
| 本期利润 |
-22,755,293.79 |
401,395.15 |
165,259,011.97 |
80,081,670.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.74 |
0.01 |
4.99 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.74 |
0.02 |
5.15 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
39,224,808.82 |
47,293,150.87 |
40,508,839.20 |
38,639,661.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,049,371,637.86 |
3,072,527,446.44 |
3,117,276,232.17 |
3,077,251,050.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.62 |
9.45 |
9.43 |
6.45 |
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