国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	62,888,249.82	5,087,037.92	16,711,181.84	210,045,954.45
利息合计	515,766.59	71,868.14	10,944.68	24,281.93
其中：存款利息收入	51,464.83	62,409.03	10,944.68	24,281.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	464,301.76	9,459.11	-	-
投资收益合计	44,986,943.52	80,175,199.21	68,235,284.37	142,759,192.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,986,943.52	80,175,199.21	68,235,284.37	142,759,192.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,385,539.71	-75,160,029.43	-51,535,047.21	67,262,480.14
其他收入	-	-	-	-
费用	8,558,730.38	27,842,331.71	16,309,786.69	44,786,942.48
管理人报酬	4,569,909.39	9,223,731.22	4,599,384.73	9,954,191.67
基金托管费	1,523,303.17	3,074,577.11	1,533,128.25	3,318,063.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,334,562.63	15,306,659.12	10,066,933.86	31,292,486.95
其中：卖出回购金融资产支出	2,334,562.63	15,306,659.12	10,066,933.86	31,292,486.95
其他费用	110,339.85	222,200.00	110,339.85	222,200.00
利润总额	54,329,519.44	-22,755,293.79	401,395.15	165,259,011.97

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