基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安升级主题混合C(014976) |
净值：
1.9540
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.9540 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 211,500.00 | 14,466,600.00 | 5.93 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 48,200.00 | 12,888,198.00 | 5.29 |
| 000792 | 盐湖股份 | 428,200.00 | 12,058,112.00 | 4.95 |
| 000157 | 中联重科 | 1,262,600.00 | 10,896,238.00 | 4.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,320.00 | 10,400,803.20 | 4.27 |
| 601601 | 中国太保 | 235,900.00 | 9,886,569.00 | 4.06 |
| 605376 | 博迁新材 | 116,200.00 | 7,599,480.00 | 3.12 |
| 601069 | 西部黄金 | 275,000.00 | 7,337,000.00 | 3.01 |
| 600958 | 东方证券 | 640,500.00 | 6,981,450.00 | 2.86 |
| 603027 | 千禾味业 | 666,000.00 | 6,546,780.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,291,540.82 | 46.06 | 60.31 |
| 金融业 | 46,073,199.00 | 18.90 | 24.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,499,452.00 | 4.31 | 5.64 |
| 采矿业 | 9,786,180.00 | 4.01 | 5.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,818,480.00 | 1.57 | 2.05 |
| 建筑业 | 3,689,489.00 | 1.51 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,703.50 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,676.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 261.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.38 | - | 22.26 | 243,773,140.54 |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 10.38 | 280,109,945.17 |
| 2025-06-30 | 90.92 | - | 11.89 | 252,473,479.18 |
| 2025-03-31 | 82.23 | - | 14.80 | 258,345,769.78 |
| 2024-12-31 | 80.62 | - | 20.19 | 276,539,062.59 |
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