基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安升级主题混合C(014976) |
净值：
1.8170
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.8170 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 376,700.00 | 24,824,530.00 | 8.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,720.00 | 15,565,440.00 | 5.56 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 40,600.00 | 12,334,280.00 | 4.40 |
| 002049 | 紫光国微 | 132,900.00 | 12,002,199.00 | 4.28 |
| 002920 | 德赛西威 | 74,900.00 | 11,327,127.00 | 4.04 |
| 603486 | 科沃斯 | 102,800.00 | 11,051,000.00 | 3.95 |
| 002468 | 申通快递 | 613,700.00 | 10,985,230.00 | 3.92 |
| 600233 | 圆通速递 | 577,700.00 | 10,600,795.00 | 3.78 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 527,700.00 | 10,564,554.00 | 3.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 349,000.00 | 10,274,560.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,313,701.92 | 72.23 | 77.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,587,969.00 | 10.92 | 11.73 |
| 采矿业 | 11,219,743.00 | 4.01 | 4.30 |
| 金融业 | 9,121,230.00 | 3.26 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,473,521.30 | 2.67 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,612.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 10.38 | 280,109,945.17 |
| 2025-06-30 | 90.92 | - | 11.89 | 252,473,479.18 |
| 2025-03-31 | 82.23 | - | 14.80 | 258,345,769.78 |
| 2024-12-31 | 80.62 | - | 20.19 | 276,539,062.59 |
| 2024-09-30 | 78.85 | - | 15.27 | 312,194,179.44 |
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