基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安升级主题混合C(014976) |
净值：
1.7360
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.7360 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 109,500.00 | 13,633,845.00 | 6.92 |
| 300347 | 泰格医药 | 277,900.00 | 13,339,200.00 | 6.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,500.00 | 12,772,825.00 | 6.48 |
| 605016 | 百龙创园 | 336,000.00 | 8,685,600.00 | 4.41 |
| 605117 | 德业股份 | 79,780.00 | 8,471,040.40 | 4.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 151,400.00 | 7,878,856.00 | 4.00 |
| 002946 | 新乳业 | 447,400.00 | 6,299,392.00 | 3.20 |
| 688041 | 海光信息 | 16,991.00 | 6,291,767.30 | 3.19 |
| 600999 | 招商证券 | 280,600.00 | 5,920,660.00 | 3.00 |
| 601377 | 兴业证券 | 943,000.00 | 5,695,720.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,373,038.09 | 38.24 | 46.66 |
| 金融业 | 52,691,080.00 | 26.74 | 32.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,973,045.00 | 13.69 | 16.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,364,450.00 | 2.72 | 3.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,118,109.30 | 0.57 | 0.69 |
| 采矿业 | 18,500.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.96 | 0.10 | 15.14 | 197,084,258.53 |
| 2026-03-31 | 72.06 | 0.09 | 28.33 | 230,168,494.59 |
| 2025-12-31 | 76.38 | - | 22.26 | 243,773,140.54 |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 10.38 | 280,109,945.17 |
| 2025-06-30 | 90.92 | - | 11.89 | 252,473,479.18 |
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