华安升级主题混合C(014976)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,940.86 |
-24,512.66 |
-116,506.26 |
-130,143.64 |
| 本期利润 |
53,972.76 |
-5,383.59 |
-12,046.04 |
-59,464.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.97 |
-1.17 |
-1.41 |
-6.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.28 |
-1.24 |
-4.04 |
-6.72 |
| 期末可供分配利润 |
215,808.20 |
162,514.35 |
195,624.43 |
315,630.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.59 |
0.61 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
486,776.04 |
436,304.10 |
514,319.10 |
870,700.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.59 |
1.61 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.90 |
-22.70 |
-21.73 |
-23.91 |
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