华安升级主题混合C(014976)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安升级主题混合C(014976)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,302,552.11	33,720,460.40	-920,804.88	-6,629,062.79
利息合计	94,701.86	158,217.38	77,957.03	169,557.73
其中：存款利息收入	94,701.86	158,217.38	77,957.03	169,557.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,178,959.57	24,346,616.03	-11,015,638.45	-31,171,217.79
其中：股票投资收益	3,637,845.88	20,305,699.14	-13,343,457.64	-38,470,896.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	941.05	917.30	-	34,960.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,540,172.64	4,039,999.59	2,327,819.19	7,264,718.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,980,802.93	9,200,233.67	10,013,559.81	24,363,694.31
其他收入	9,693.61	15,393.32	3,316.73	8,902.96
费用	1,699,720.59	3,792,800.15	1,887,140.01	4,282,892.81
管理人报酬	1,389,917.95	3,115,143.12	1,550,273.07	3,533,326.14
基金托管费	231,652.95	519,190.61	258,378.89	588,887.61
销售服务费	1,032.84	2,960.41	1,374.28	5,158.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,113.46	155,506.01	77,113.77	155,520.00
利润总额	-397,168.48	29,927,660.25	-2,807,944.89	-10,911,955.60

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