基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安生态优先混合C(014977) |
净值：
2.7470
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：2.7470 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 2,525,100.00 | 43,078,206.00 | 5.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 66,600.00 | 40,626,000.00 | 5.18 |
| 000568 | 泸州老窖 | 282,300.00 | 32,808,906.00 | 4.18 |
| 002558 | 巨人网络 | 724,200.00 | 31,350,618.00 | 3.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,076.00 | 31,280,671.80 | 3.99 |
| 600030 | 中信证券 | 1,009,600.00 | 28,985,616.00 | 3.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 165,500.00 | 28,307,120.00 | 3.61 |
| 601318 | 中国平安 | 398,200.00 | 27,236,880.00 | 3.47 |
| 003010 | 若羽臣 | 650,985.00 | 22,764,945.45 | 2.90 |
| 601100 | 恒立液压 | 192,800.00 | 21,190,648.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 428,922,620.51 | 54.65 | 61.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,352,244.89 | 18.01 | 20.19 |
| 金融业 | 87,982,115.00 | 11.21 | 12.57 |
| 租赁和商务服务业 | 15,381,746.00 | 1.96 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 12,627,304.54 | 1.61 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,407,200.00 | 1.07 | 1.20 |
| 综合 | 3,824,315.00 | 0.49 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,165,056.00 | 0.15 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,699.15 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.19 | - | 11.45 | 784,848,519.06 |
| 2025-09-30 | 88.47 | - | 8.59 | 902,558,550.18 |
| 2025-06-30 | 81.62 | - | 19.38 | 930,572,188.14 |
| 2025-03-31 | 87.57 | - | 14.79 | 819,754,299.04 |
| 2024-12-31 | 89.11 | - | 21.55 | 983,264,374.04 |
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