基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安生态优先混合C(014977) |
净值：
2.8350
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日增长率：
0.53%
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累计净值：2.8350 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 45,400.00 | 57,658,000.00 | 6.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,912.00 | 47,726,091.60 | 5.51 |
| 688120 | 华海清科 | 129,454.00 | 41,707,489.72 | 4.81 |
| 600869 | 远东股份 | 1,212,800.00 | 40,592,416.00 | 4.68 |
| 600183 | 生益科技 | 226,813.00 | 39,329,374.20 | 4.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 122,113.00 | 37,842,818.70 | 4.37 |
| 600176 | 中国巨石 | 497,100.00 | 36,228,648.00 | 4.18 |
| 603256 | 宏和科技 | 132,600.00 | 35,182,758.00 | 4.06 |
| 301511 | 德福科技 | 241,000.00 | 34,667,850.00 | 4.00 |
| 301526 | 国际复材 | 709,100.00 | 33,093,697.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 719,119,722.11 | 82.99 | 92.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,331,678.20 | 6.15 | 6.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 793,872.00 | 0.09 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 323,105.49 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.28 | 0.02 | 7.29 | 866,523,936.71 |
| 2026-03-31 | 83.68 | - | 15.82 | 626,183,127.81 |
| 2025-12-31 | 89.19 | - | 11.45 | 784,848,519.06 |
| 2025-09-30 | 88.47 | - | 8.59 | 902,558,550.18 |
| 2025-06-30 | 81.62 | - | 19.38 | 930,572,188.14 |
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