基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安生态优先混合C(014977) |
净值：
2.6840
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日增长率：
-2.79%
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累计净值：2.6840 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 1,001,100.00 | 45,229,698.00 | 5.01 |
| 002602 | ST华通 | 2,025,100.00 | 41,939,821.00 | 4.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,070.00 | 38,517,750.00 | 4.27 |
| 600030 | 中信证券 | 1,009,600.00 | 30,187,040.00 | 3.34 |
| 003010 | 若羽臣 | 662,685.00 | 28,502,081.85 | 3.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 127,700.00 | 27,238,410.00 | 3.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 165,500.00 | 26,807,690.00 | 2.97 |
| 601689 | 拓普集团 | 327,000.00 | 26,483,730.00 | 2.93 |
| 000776 | 广发证券 | 1,177,000.00 | 26,223,560.00 | 2.91 |
| 002837 | 英维克 | 320,200.00 | 25,609,596.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 470,679,251.98 | 52.15 | 58.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233,351,624.10 | 25.85 | 29.22 |
| 金融业 | 93,327,291.00 | 10.34 | 11.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,164,168.00 | 0.13 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.47 | - | 8.59 | 902,558,550.18 |
| 2025-06-30 | 81.62 | - | 19.38 | 930,572,188.14 |
| 2025-03-31 | 87.57 | - | 14.79 | 819,754,299.04 |
| 2024-12-31 | 89.11 | - | 21.55 | 983,264,374.04 |
| 2024-09-30 | 82.21 | - | 12.87 | 1,745,515,303.00 |
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