华安生态优先混合C(014977)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安生态优先混合C(014977)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	319,703,678.60	146,080,704.85	74,378,776.36	-22,435,890.71
利息合计	113,811.75	379,154.95	182,282.33	725,339.30
其中：存款利息收入	113,811.75	379,154.95	182,282.33	725,339.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	98,074,218.46	149,095,520.31	38,308,595.23	-291,031,459.86
其中：股票投资收益	95,995,395.49	138,197,951.71	30,042,153.47	-322,357,633.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2.81	-	-	255,911.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,078,820.16	10,897,568.60	8,266,441.76	31,070,261.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	221,455,845.43	-3,557,455.36	35,864,038.89	267,321,098.02
其他收入	59,802.96	163,484.95	23,859.91	549,131.83
费用	5,254,203.23	12,676,272.22	6,520,202.20	20,848,272.61
管理人报酬	4,407,022.97	10,558,665.77	5,377,647.36	17,245,455.39
基金托管费	734,503.82	1,759,777.68	896,274.64	2,874,242.59
销售服务费	9,211.88	147,845.98	136,482.93	509,851.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,464.55	209,982.79	109,797.27	218,722.20
利润总额	314,449,475.37	133,404,432.63	67,858,574.16	-43,284,163.32

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