华安生态优先混合C(014977)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.8820 |
2.8820 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.8950 |
2.8950 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.9490 |
2.9490 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.0200 |
3.0200 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.8180 |
2.8180 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.9260 |
2.9260 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.1480 |
3.1480 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.2940 |
3.2940 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.4320 |
3.4320 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.3040 |
3.3040 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.4650 |
3.4650 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.6480 |
3.6480 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.4270 |
3.4270 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.4570 |
3.4570 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.4790 |
3.4790 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.6350 |
3.6350 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.6590 |
3.6590 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.9690 |
3.9690 |
| 19 |
2026-06-30 |
4.0410 |
4.0410 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.9560 |
3.9560 |
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