基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证全指证券公司ETF联接C(014984) |
净值：
1.0591
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0591 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 329.00 | 25,066.51 | 0.01 |
| 688361 | 中科飞测 | 329.00 | 25,066.51 | 0.01 |
| 301293 | 三博脑科 | 333.00 | 21,185.46 | 0.01 |
| 301293 | 三博脑科 | 333.00 | 21,185.46 | 0.01 |
| 688469 | 中芯集成 | 3,478.00 | 17,946.48 | 0.00 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 191.00 | 15,216.97 | 0.00 |
| 301382 | 蜂助手 | 373.00 | 14,032.26 | 0.00 |
| 301382 | 蜂助手 | 373.00 | 14,032.26 | 0.00 |
| 001287 | 中电港 | 595.00 | 14,000.35 | 0.00 |
| 001287 | 中电港 | 595.00 | 14,000.35 | 0.00 |
| 301281 | 科源制药 | 338.00 | 13,445.64 | 0.00 |
| 301281 | 科源制药 | 338.00 | 13,445.64 | 0.00 |
| 301141 | 中科磁业 | 262.00 | 13,031.88 | 0.00 |
| 301141 | 中科磁业 | 262.00 | 13,031.88 | 0.00 |
| 301399 | 英特科技 | 289.00 | 12,398.10 | 0.00 |
| 301399 | 英特科技 | 289.00 | 12,398.10 | 0.00 |
| 301307 | 美利信 | 357.00 | 12,312.93 | 0.00 |
| 301307 | 美利信 | 357.00 | 12,312.93 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,183.55 | 0.05 | 59.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,773.35 | 0.01 | 16.25 |
| 批发和零售业 | 22,981.63 | 0.01 | 7.82 |
| 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.01 | 7.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,906.45 | 0.01 | 7.11 |
| 建筑业 | 4,897.50 | - | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 6.97 | 308,532,555.12 |
| 2026-03-31 | - | - | 7.38 | 274,677,061.31 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.57 | 311,806,785.13 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.41 | 339,970,086.57 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.51 | 338,337,126.80 |
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