华安中证全指证券公司ETF联接C(014984)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
342,200.34 |
6,354,070.10 |
529,706.08 |
3,331,162.38 |
| 本期利润 |
-4,506,789.99 |
-374,802.01 |
-2,081,011.18 |
5,503,217.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.04 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.58 |
-0.63 |
-3.80 |
16.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.85 |
3.87 |
-2.79 |
26.55 |
| 期末可供分配利润 |
-5,345,010.29 |
-5,358,918.79 |
-11,366,787.81 |
-13,141,902.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.25 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
59,853,728.10 |
60,309,777.03 |
52,678,046.87 |
59,937,250.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.24 |
1.16 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.66 |
32.74 |
24.24 |
27.80 |
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