华安中证全指证券公司ETF联接C(014984)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安中证全指证券公司ETF联接C(014984)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-20,075,226.65	12,663,465.55	-10,918,998.43	90,795,047.40
利息合计	34,541.29	80,704.98	38,171.55	79,935.66
其中：存款利息收入	34,541.29	80,704.98	38,171.55	79,935.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,099,556.03	39,829,762.82	3,771,980.17	19,769,365.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-107,887.52
基金投资收益	2,099,556.03	39,829,762.82	3,771,980.17	19,877,253.45
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,270,643.97	-29,380,495.22	-14,798,555.51	70,618,042.78
其他收入	61,320.00	2,133,492.97	69,405.36	327,703.03
费用	207,833.93	559,742.49	214,503.84	434,765.76
管理人报酬	45,234.65	101,682.75	49,774.31	101,435.03
基金托管费	9,046.91	20,336.51	9,954.84	20,286.88
销售服务费	59,097.19	119,023.43	54,295.64	66,265.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,890.45	175,265.00	86,895.45	175,200.00
利润总额	-20,283,060.58	12,103,723.06	-11,133,502.27	90,360,281.64

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