基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰新经济灵活配置混合C(014989) |
净值：
3.0100
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：3.0100 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 138,791.00 | 45,801,030.00 | 9.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 369,424.00 | 45,376,349.92 | 9.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 33,421.00 | 45,303,836.55 | 9.24 |
| 688041 | 海光信息 | 198,499.00 | 44,545,160.59 | 9.09 |
| 688347 | 华虹公司 | 370,670.00 | 39,984,172.90 | 8.16 |
| 688361 | 中科飞测 | 259,783.00 | 39,744,201.17 | 8.11 |
| 002371 | 北方华创 | 83,861.00 | 38,498,907.88 | 7.86 |
| 688012 | 中微公司 | 135,626.00 | 38,483,877.50 | 7.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,100.00 | 19,581,000.00 | 4.00 |
| 300502 | 新易盛 | 43,400.00 | 18,700,192.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 415,472,982.28 | 84.78 | 89.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,586,917.12 | 9.51 | 10.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 231,383.95 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 77,112.00 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.35 | 5.42 | 0.56 | 490,067,755.50 |
| 2025-09-30 | 90.95 | 3.90 | 5.88 | 521,645,282.97 |
| 2025-06-30 | 93.66 | 4.87 | 1.30 | 417,020,198.41 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 5.11 | 1.86 | 437,735,719.27 |
| 2024-12-31 | 90.43 | 5.76 | 5.15 | 499,115,813.18 |
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