国泰新经济灵活配置混合C(014989)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,507,826.48 |
1,956,101.57 |
1,280,552.33 |
-670,150.42 |
| 本期利润 |
130,917,191.39 |
2,058,029.56 |
-25,866.64 |
-8,480,838.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
8.23 |
0.54 |
0.00 |
-1.89 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
206.03 |
23.35 |
-0.22 |
-102.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
114.38 |
35.02 |
-8.01 |
14.33 |
| 期末可供分配利润 |
128,175,710.23 |
3,705,861.56 |
2,624,701.81 |
15,178,769.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.19 |
1.64 |
1.03 |
1.21 |
| 期末基金资产净值 |
374,874,841.01 |
6,726,987.83 |
5,164,940.60 |
27,719,284.06 |
| 期末基金份额净值 |
6.40 |
2.98 |
2.03 |
2.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
160.46 |
21.50 |
-17.22 |
-10.02 |
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