国泰新经济灵活配置混合C(014989)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰新经济灵活配置混合C(014989)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	633,899,560.80	149,981,746.13	-32,402,705.28	57,312,516.31
利息合计	17,807.42	50,084.82	22,959.32	85,103.77
其中：存款利息收入	17,807.42	50,084.82	22,959.32	85,103.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	95,857,835.75	89,812,948.85	27,840,481.29	-6,263,957.73
其中：股票投资收益	94,953,207.28	88,182,149.53	26,629,910.40	-8,630,752.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	242,979.49	275,945.99	144,430.88	221,982.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	661,648.98	1,354,853.33	1,066,140.01	2,144,812.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	537,351,207.76	59,836,548.75	-60,378,878.14	62,935,250.30
其他收入	672,709.87	282,163.71	112,732.25	556,119.97
费用	4,156,930.13	6,636,422.03	3,240,543.81	6,148,438.16
管理人报酬	3,423,162.22	5,540,578.02	2,698,904.05	5,121,603.40
基金托管费	570,527.05	923,429.69	449,817.35	853,600.49
销售服务费	90,654.97	27,010.92	17,714.84	24,344.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	75.12	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	75.12	-	-	-
其他费用	72,359.88	145,403.40	74,107.57	148,889.61
利润总额	629,742,630.67	143,345,324.10	-35,643,249.09	51,164,078.15

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