基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰民福策略价值混合C(014998) |
净值：
1.4953
|
日增长率：
-0.76%
|
累计净值：1.4953 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 31,300.00 | 5,237,742.00 | 5.56 |
| 000100 | TCL科技 | 816,300.00 | 3,910,077.00 | 4.15 |
| 301087 | 可孚医疗 | 65,089.00 | 3,391,136.90 | 3.60 |
| 605377 | 华旺科技 | 398,500.00 | 3,219,880.00 | 3.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 64,500.00 | 3,188,235.00 | 3.39 |
| 600499 | 科达制造 | 268,000.00 | 2,998,920.00 | 3.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,300.00 | 2,998,433.00 | 3.18 |
| 688710 | 益诺思 | 25,769.00 | 2,710,898.80 | 2.88 |
| 688825 | 长鑫科技 | 48,835.00 | 2,675,669.65 | 2.84 |
| 600031 | 三一重工 | 152,300.00 | 2,663,727.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,780,803.42 | 53.93 | 63.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,235,097.06 | 15.12 | 17.87 |
| 金融业 | 4,489,269.00 | 4.77 | 5.64 |
| 采矿业 | 4,083,516.00 | 4.34 | 5.13 |
| 房地产业 | 3,153,530.00 | 3.35 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 1,116,549.00 | 1.19 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1,105,663.00 | 1.17 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 689,519.60 | 0.73 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.60 | 11.09 | 5.82 | 94,154,242.76 |
| 2026-06-30 | 82.50 | 8.26 | 12.03 | 102,558,339.83 |
| 2026-03-31 | 23.50 | 32.33 | 19.15 | 56,651,382.82 |
| 2025-12-31 | 23.03 | 42.51 | 9.53 | 54,676,433.64 |
| 2025-09-30 | 26.51 | 49.37 | 23.99 | 53,818,385.87 |
微信公众号
证券之星APP
