基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰民福策略价值混合C(014998) |
净值：
1.7397
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.7397 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 9,100.00 | 381,381.00 | 0.70 |
| 600499 | 科达制造 | 25,900.00 | 359,233.00 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 330,534.00 | 0.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,600.00 | 317,576.00 | 0.58 |
| 002379 | 宏创控股 | 13,100.00 | 313,352.00 | 0.57 |
| 600595 | 中孚实业 | 37,500.00 | 294,375.00 | 0.54 |
| 301525 | 儒竞科技 | 3,300.00 | 284,922.00 | 0.52 |
| 002352 | 顺丰控股 | 6,800.00 | 260,576.00 | 0.48 |
| 603568 | 伟明环保 | 9,700.00 | 246,186.00 | 0.45 |
| 000100 | TCL科技 | 53,900.00 | 244,706.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,873,591.74 | 18.06 | 78.41 |
| 金融业 | 1,074,749.00 | 1.97 | 8.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 652,155.85 | 1.19 | 5.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,170.00 | 0.59 | 2.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 275,076.00 | 0.50 | 2.18 |
| 采矿业 | 161,839.00 | 0.30 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 123,079.00 | 0.23 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 108,600.00 | 0.20 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.03 | 42.51 | 9.53 | 54,676,433.64 |
| 2025-09-30 | 26.51 | 49.37 | 23.99 | 53,818,385.87 |
| 2025-06-30 | 19.99 | 77.03 | 3.29 | 40,437,746.41 |
| 2025-03-31 | 16.77 | 38.41 | 44.59 | 52,455,548.58 |
| 2024-12-31 | 14.97 | 59.61 | 25.55 | 54,271,607.54 |
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