基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰民福策略价值混合C(014998) |
净值：
1.7662
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.7662 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 99,500.00 | 573,120.00 | 1.01 |
| 601601 | 中国太保 | 12,800.00 | 474,752.00 | 0.84 |
| 600499 | 科达制造 | 25,900.00 | 411,551.00 | 0.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,200.00 | 403,932.00 | 0.71 |
| 002984 | 森麒麟 | 21,900.00 | 372,300.00 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 361,530.00 | 0.64 |
| 301087 | 可孚医疗 | 6,300.00 | 354,249.00 | 0.63 |
| 002379 | 宏桥控股 | 12,700.00 | 343,916.00 | 0.61 |
| 000100 | TCL科技 | 72,900.00 | 311,283.00 | 0.55 |
| 605377 | 华旺科技 | 33,700.00 | 310,040.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,396,257.34 | 18.35 | 78.08 |
| 金融业 | 1,484,914.00 | 2.62 | 11.15 |
| 租赁和商务服务业 | 268,144.00 | 0.47 | 2.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262,610.00 | 0.46 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237,166.00 | 0.42 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 209,231.00 | 0.37 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 175,680.00 | 0.31 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168,103.00 | 0.30 | 1.26 |
| 采矿业 | 112,000.00 | 0.20 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 23.50 | 32.33 | 19.15 | 56,651,382.82 |
| 2025-12-31 | 23.03 | 42.51 | 9.53 | 54,676,433.64 |
| 2025-09-30 | 26.51 | 49.37 | 23.99 | 53,818,385.87 |
| 2025-06-30 | 19.99 | 77.03 | 3.29 | 40,437,746.41 |
| 2025-03-31 | 16.77 | 38.41 | 44.59 | 52,455,548.58 |
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