国泰民福策略价值混合C(014998)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
68,096.25 |
6,182,071.37 |
1,261,072.43 |
4,298,891.17 |
| 利息合计 |
37,691.96 |
83,790.66 |
61,785.65 |
71,884.99 |
| 其中：存款利息收入 |
28,982.06 |
48,009.47 |
26,798.41 |
51,044.83 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
8,709.90 |
35,781.19 |
34,987.24 |
20,840.16 |
| 投资收益合计 |
-465,959.51 |
5,091,089.95 |
647,983.01 |
1,999,854.67 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,331,719.02 |
2,023,491.68 |
-152,009.06 |
-176,517.05 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,305,597.01 |
2,911,303.01 |
719,900.76 |
1,920,242.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
560,162.50 |
156,295.26 |
80,091.31 |
256,129.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
487,094.75 |
1,003,941.03 |
550,897.41 |
2,226,297.96 |
| 其他收入 |
9,269.05 |
3,249.73 |
406.36 |
853.55 |
| 费用 |
404,455.02 |
653,514.92 |
321,754.04 |
799,841.94 |
| 管理人报酬 |
268,757.51 |
416,359.60 |
202,296.85 |
525,987.79 |
| 基金托管费 |
67,189.40 |
104,089.96 |
50,574.27 |
131,496.99 |
| 销售服务费 |
1,035.81 |
695.59 |
244.05 |
674.49 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
904.20 |
- |
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248.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
904.20 |
- |
- |
248.93 |
| 其他费用 |
66,302.75 |
131,462.75 |
68,009.32 |
138,381.40 |
| 利润总额 |
-336,358.77 |
5,528,556.45 |
939,318.39 |
3,499,049.23 |
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