国泰民福策略价值混合C(014998)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.6240 |
1.6240 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.5877 |
1.5877 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.6164 |
1.6164 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.6013 |
1.6013 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.5975 |
1.5975 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.5563 |
1.5563 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.5403 |
1.5403 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.5971 |
1.5971 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.6203 |
1.6203 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.6126 |
1.6126 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.5867 |
1.5867 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.6140 |
1.6140 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.6287 |
1.6287 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.6032 |
1.6032 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.6341 |
1.6341 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.6523 |
1.6523 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.6583 |
1.6583 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.6564 |
1.6564 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.6937 |
1.6937 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.6874 |
1.6874 |
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