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华泰保兴吉年盈混合C(015000)
华泰保兴吉年盈混合C
(015000)
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累计净值：0.6088
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2026-05-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-22 | 0.6088 | 0.41% |
| 2026-05-21 | 0.6063 | -1.96% |
| 2026-05-20 | 0.6184 | -0.21% |
| 2026-05-19 | 0.6197 | -0.37% |
| 2026-05-18 | 0.6220 | -2.84% |
| 2026-05-15 | 0.6402 | -0.73% |
| 2026-05-14 | 0.6449 | -1.26% |
| 2026-05-13 | 0.6531 | -0.09% |
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基金全称
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华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰保兴基金
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基金经理
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刘斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.1075亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.90%
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最近一月
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-3.97%
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最近三月
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-10.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.20%
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最近两年
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-9.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 185,000.00 | 14,698,250.00 | 7.03 |
| 000858 | 五粮液 | 130,000.00 | 13,425,100.00 | 6.43 |
| 600031 | 三一重工 | 655,000.00 | 12,589,100.00 | 6.03 |
| 06936 | 顺丰控股 | 400,000.00 | 12,446,063.20 | 5.96 |
| 603833 | 欧派家居 | 230,000.00 | 12,259,000.00 | 5.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 440,000.00 | 11,594,000.00 | 5.55 |
| 000651 | 格力电器 | 300,000.00 | 11,346,000.00 | 5.43 |
| 600486 | 扬农化工 | 140,000.00 | 10,500,000.00 | 5.03 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 290,000.00 | 10,498,000.00 | 5.02 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,000,000.00 | 10,198,072.50 | 4.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,724,150.00 | 72.62 | 92.52 |
| 房地产业 | 7,098,000.00 | 3.40 | 4.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,169,000.00 | 2.47 | 3.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.57 | 1.07 | 4.58 | 208,934,991.22 |
| 2025-12-31 | 94.77 | 0.73 | 4.83 | 305,678,516.27 |
| 2025-09-30 | 94.69 | 0.70 | 4.64 | 315,733,743.98 |
| 2025-06-30 | 94.73 | 0.71 | 4.67 | 310,760,064.70 |
| 2025-03-31 | 94.56 | 0.78 | 4.89 | 351,404,739.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-26 | - | 刘斌 | 820 | -2.79 |
| 2022-12-26 | 2024-02-26 | 赵旭照 | 427 | -13.55 |
| 2022-03-18 | 2024-02-26 | 尚烁徽 | 710 | -37.37 |
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