华泰保兴吉年盈混合C(015000)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.6092 |
0.6092 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.6120 |
0.6120 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.6186 |
0.6186 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.6119 |
0.6119 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.5968 |
0.5968 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.5946 |
0.5946 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.5923 |
0.5923 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.6016 |
0.6016 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.5963 |
0.5963 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.5915 |
0.5915 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.5914 |
0.5914 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.5778 |
0.5778 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.5832 |
0.5832 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.5820 |
0.5820 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.5735 |
0.5735 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.5685 |
0.5685 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.5727 |
0.5727 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.5705 |
0.5705 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.5762 |
0.5762 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.5772 |
0.5772 |
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