华泰保兴吉年盈混合C(015000)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-724,097.94 |
-959,163.97 |
768,270.97 |
-181,909.39 |
| 本期利润 |
-676,438.75 |
-2,031,938.96 |
-3,819,119.64 |
-1,110,766.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.43 |
-4.16 |
-23.28 |
-33.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
-4.27 |
-7.27 |
-9.91 |
| 期末可供分配利润 |
-3,863,809.92 |
-21,810,341.99 |
-29,420,861.02 |
-6,733,662.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.40 |
-0.37 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
6,890,846.89 |
33,348,485.43 |
50,440,939.51 |
10,692,922.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.60 |
0.63 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.93 |
-39.54 |
-36.84 |
-38.64 |
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