基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化动力混合A(015006) |
净值：
1.6000
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日增长率：
2.38%
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累计净值：1.6208 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 9,400.00 | 4,162,696.00 | 2.07 |
| 601872 | 招商轮船 | 239,900.00 | 3,924,764.00 | 1.95 |
| 600176 | 中国巨石 | 157,500.00 | 3,828,825.00 | 1.91 |
| 000719 | 中原传媒 | 266,700.00 | 3,549,777.00 | 1.77 |
| 603345 | 安井食品 | 37,500.00 | 3,497,250.00 | 1.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,480,000.00 | 1.73 |
| 002810 | 山东赫达 | 147,600.00 | 3,459,744.00 | 1.72 |
| 300461 | 田中精机 | 57,800.00 | 3,417,714.00 | 1.70 |
| 688519 | 南亚新材 | 26,318.00 | 3,415,550.04 | 1.70 |
| 002384 | 东山精密 | 33,000.00 | 3,408,900.00 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,302,273.71 | 65.84 | 70.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,148,853.65 | 5.05 | 5.44 |
| 金融业 | 10,063,713.50 | 5.01 | 5.40 |
| 采矿业 | 9,868,191.37 | 4.91 | 5.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,147,391.02 | 3.56 | 3.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,549,777.00 | 1.77 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,405,915.60 | 1.70 | 1.83 |
| 房地产业 | 3,367,350.00 | 1.68 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,338,720.00 | 1.66 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 3,326,125.00 | 1.66 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.85 | 4.02 | 5.08 | 200,936,853.78 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 4.58 | 5.05 | 109,769,829.11 |
| 2025-09-30 | 89.81 | 1.79 | 9.04 | 223,578,393.92 |
| 2025-06-30 | 86.58 | - | 14.55 | 347,249,230.28 |
| 2025-03-31 | 84.81 | - | 15.13 | 393,722,722.54 |
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