基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化动力混合A(015006) |
净值：
1.1639
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.1847 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 165,300.00 | 27,661,302.00 | 2.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,500.00 | 27,060,330.00 | 2.00 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,580,200.00 | 27,037,222.00 | 2.00 |
| 300037 | 新宙邦 | 401,200.00 | 26,687,824.00 | 1.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,700.00 | 26,435,988.00 | 1.95 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,913,800.00 | 26,410,440.00 | 1.95 |
| 002080 | 中材科技 | 484,700.00 | 26,246,505.00 | 1.94 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,149,000.00 | 26,116,770.00 | 1.93 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,295,300.00 | 26,100,295.00 | 1.93 |
| 002008 | 大族激光 | 324,900.00 | 26,001,747.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 731,919,623.06 | 54.11 | 65.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,992,109.27 | 5.40 | 6.55 |
| 金融业 | 65,656,585.00 | 4.85 | 5.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,303,872.90 | 4.61 | 5.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,336,792.00 | 3.57 | 4.34 |
| 采矿业 | 41,448,628.28 | 3.06 | 3.72 |
| 租赁和商务服务业 | 35,730,118.00 | 2.64 | 3.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,509,804.94 | 1.00 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,276,606.62 | 0.83 | 1.01 |
| 建筑业 | 9,652,698.00 | 0.71 | 0.87 |
| 教育 | 8,778,668.00 | 0.65 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,641,186.00 | 0.49 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 3,720,920.00 | 0.28 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 1,922,764.00 | 0.14 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.34 | 4.54 | 15.96 | 1,352,725,098.63 |
| 2026-06-30 | 90.64 | 1.82 | 9.17 | 1,434,693,218.62 |
| 2026-03-31 | 92.85 | 4.02 | 5.08 | 200,936,853.78 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 4.58 | 5.05 | 109,769,829.11 |
| 2025-09-30 | 89.81 | 1.79 | 9.04 | 223,578,393.92 |
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