中欧量化动力混合A(015006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,316,962.16 |
5,203,040.45 |
-1,659,510.07 |
-14,041,302.96 |
| 本期利润 |
33,983,757.33 |
6,925,087.88 |
4,305,100.05 |
-12,833,744.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.04 |
0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.80 |
4.42 |
3.33 |
-8.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.50 |
7.51 |
5.67 |
-7.99 |
| 期末可供分配利润 |
11,045,305.58 |
-744,151.73 |
-8,906,402.16 |
-29,135,496.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.00 |
-0.07 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
59,656,582.31 |
175,812,716.00 |
111,844,360.40 |
121,460,280.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.00 |
0.93 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.25 |
1.63 |
-5.47 |
-17.69 |
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