中欧量化动力混合A(015006)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧量化动力混合A(015006)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,267,535.18	17,872.77	2,502,426.31	2,785,787.33
存出保证金	3,916,766.40	-	700,687.20	-
交易性金融资产	1,326,536,346.70	107,394,793.68	300,651,279.48	200,461,747.97
其中：股票投资	1,300,445,277.55	102,367,424.09	300,651,279.48	200,461,747.97
债券投资	26,091,069.15	5,027,369.59	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	386,011.36	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	293,800.35	-
应收申购款	6,558,511.58	18,991.43	33,916.87	23,927.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,468,638,762.06	113,342,533.35	352,193,449.54	232,236,544.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	20,334,027.00	2,955,570.43	-	-
应付证券清算款	-	-	3,897,589.49	36.41
应付赎回款	11,763,950.69	374,946.11	480,064.30	941,591.56
应付管理人报酬	1,155,611.33	135,955.39	349,801.16	243,211.75
应付托管费	144,451.40	16,994.43	43,725.14	30,401.49
应付销售服务费	435,896.62	38,326.25	88,233.84	63,170.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	31,550.21	752.64	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	80,056.19	50,158.99	84,805.33	50,000.00
负债合计	33,945,543.44	3,572,704.24	4,944,219.26	1,328,412.17
所有者权益
实收基金	890,841,156.01	90,404,444.17	352,206,140.09	251,507,825.97
未分配利润	543,852,062.61	19,365,384.94	-4,956,909.81	-20,599,693.81
所有者权益合计	1,434,693,218.62	109,769,829.11	347,249,230.28	230,908,132.16
负债及所有者权益总计	1,468,638,762.06	113,342,533.35	352,193,449.54	232,236,544.33

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