中欧量化动力混合A(015006)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧量化动力混合A(015006)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	17,872.77	2,502,426.31	2,785,787.33	1,989,454.92
存出保证金	-	700,687.20	-	484,473.60
交易性金融资产	107,394,793.68	300,651,279.48	200,461,747.97	226,119,873.86
其中：股票投资	102,367,424.09	300,651,279.48	200,461,747.97	223,682,397.70
债券投资	5,027,369.59	-	-	2,437,476.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	386,011.36	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	293,800.35	-	232,178.42
应收申购款	18,991.43	33,916.87	23,927.89	208,288.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	113,342,533.35	352,193,449.54	232,236,544.33	260,741,623.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,955,570.43	-	-	-
应付证券清算款	-	3,897,589.49	36.41	10,726.38
应付赎回款	374,946.11	480,064.30	941,591.56	1,035,234.09
应付管理人报酬	135,955.39	349,801.16	243,211.75	267,590.44
应付托管费	16,994.43	43,725.14	30,401.49	33,448.82
应付销售服务费	38,326.25	88,233.84	63,170.96	70,267.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	752.64	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,158.99	84,805.33	50,000.00	87,615.86
负债合计	3,572,704.24	4,944,219.26	1,328,412.17	1,504,882.88
所有者权益
实收基金	90,404,444.17	352,206,140.09	251,507,825.97	323,844,392.72
未分配利润	19,365,384.94	-4,956,909.81	-20,599,693.81	-64,607,652.19
所有者权益合计	109,769,829.11	347,249,230.28	230,908,132.16	259,236,740.53
负债及所有者权益总计	113,342,533.35	352,193,449.54	232,236,544.33	260,741,623.41

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