基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦鑫混合C(015011) |
净值：
0.9586
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日增长率：
1.56%
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累计净值：0.9586 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 80,400.00 | 8,462,100.00 | 9.68 |
| 600549 | 厦门钨业 | 136,800.00 | 7,608,816.00 | 8.70 |
| 688778 | 厦钨新能 | 105,800.00 | 7,607,020.00 | 8.70 |
| 688116 | 天奈科技 | 171,558.00 | 6,786,834.48 | 7.76 |
| 688155 | 先惠技术 | 86,676.00 | 6,284,876.76 | 7.19 |
| 688270 | 臻镭科技 | 42,025.00 | 6,230,206.25 | 7.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,900.00 | 5,583,630.00 | 6.39 |
| 301349 | 信德新材 | 107,600.00 | 5,540,324.00 | 6.34 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 62,100.00 | 4,867,398.00 | 5.57 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 69,200.00 | 4,445,035.19 | 5.08 |
| 688499 | 利元亨 | 92,161.00 | 4,340,783.10 | 4.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.29 | - | 0.10 | 87,417,628.84 |
| 2025-12-31 | 93.18 | - | 0.06 | 95,966,680.54 |
| 2025-09-30 | 92.98 | - | 0.15 | 116,076,908.68 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 0.13 | 107,780,329.69 |
| 2025-03-31 | 91.60 | - | 0.13 | 119,834,688.25 |
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