嘉合锦鑫混合C(015011)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.7237 |
0.7237 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.7487 |
0.7487 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.7238 |
0.7238 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.7665 |
0.7665 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.7725 |
0.7725 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.8259 |
0.8259 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.8060 |
0.8060 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.8055 |
0.8055 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.8217 |
0.8217 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.8328 |
0.8328 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.7663 |
0.7663 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.7776 |
0.7776 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.8350 |
0.8350 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.8682 |
0.8682 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.9021 |
0.9021 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.8822 |
0.8822 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.9071 |
0.9071 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.9611 |
0.9611 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.9013 |
0.9013 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.9069 |
0.9069 |
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