基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信金利趋势混合C(015039) |
净值：
0.6238
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.8102 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 586,700.00 | 215,471,442.00 | 3.35 |
| 601318 | 中国平安 | 2,367,000.00 | 161,902,800.00 | 2.52 |
| 300604 | 长川科技 | 1,400,000.00 | 141,834,000.00 | 2.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 220,000.00 | 134,200,000.00 | 2.09 |
| 002273 | 水晶光电 | 5,200,000.00 | 130,624,000.00 | 2.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 90,000.00 | 123,946,200.00 | 1.93 |
| 601628 | 中国人寿 | 2,700,000.00 | 122,850,000.00 | 1.91 |
| 000157 | 中联重科 | 13,900,000.00 | 119,957,000.00 | 1.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 850,000.00 | 104,405,500.00 | 1.62 |
| 600030 | 中信证券 | 3,600,000.00 | 103,356,000.00 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,494,029,663.37 | 54.38 | 64.64 |
| 金融业 | 993,812,920.70 | 15.47 | 18.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355,955,403.33 | 5.54 | 6.59 |
| 采矿业 | 167,706,606.84 | 2.61 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148,910,000.00 | 2.32 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,801,799.93 | 1.63 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68,492,000.00 | 1.07 | 1.27 |
| 住宿和餐饮业 | 41,875,000.00 | 0.65 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,120,000.00 | 0.45 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 294,898.40 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.12 | 2.29 | 14.65 | 6,425,637,787.87 |
| 2025-09-30 | 85.41 | 2.64 | 12.78 | 5,546,118,767.34 |
| 2025-06-30 | 84.36 | 2.69 | 13.93 | 5,396,365,657.46 |
| 2025-03-31 | 84.17 | 2.26 | 10.30 | 6,408,305,035.46 |
| 2024-12-31 | 83.34 | 2.51 | 14.82 | 6,315,137,906.84 |
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