基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信金利趋势混合C(015039) |
净值：
0.5309
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日增长率：
1.01%
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累计净值：0.8321 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 650,000.00 | 261,105,000.00 | 3.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 95,000.00 | 137,750,000.00 | 2.01 |
| 000157 | 中联重科 | 14,900,000.00 | 128,140,000.00 | 1.87 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,200,000.00 | 123,904,000.00 | 1.81 |
| 002603 | 以岭药业 | 6,499,000.00 | 109,443,160.00 | 1.60 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,390,097.00 | 108,955,802.86 | 1.59 |
| 300604 | 长川科技 | 899,000.00 | 108,823,950.00 | 1.59 |
| 002648 | 卫星化学 | 3,700,000.00 | 102,194,000.00 | 1.49 |
| 605589 | 圣泉集团 | 3,499,000.00 | 100,876,170.00 | 1.47 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,350,000.00 | 91,503,000.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,152,845,696.59 | 60.56 | 76.87 |
| 金融业 | 460,475,000.00 | 6.72 | 8.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 201,103,624.99 | 2.93 | 3.72 |
| 住宿和餐饮业 | 105,599,000.00 | 1.54 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,248,224.68 | 1.37 | 1.74 |
| 采矿业 | 86,201,321.38 | 1.26 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 80,728,896.40 | 1.18 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 80,014,905.60 | 1.17 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,192,000.00 | 0.91 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,088,000.00 | 0.72 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,661,739.80 | 0.43 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.78 | 6.89 | 14.48 | 6,857,130,404.50 |
| 2025-12-31 | 84.12 | 2.29 | 14.65 | 6,425,637,787.87 |
| 2025-09-30 | 85.41 | 2.64 | 12.78 | 5,546,118,767.34 |
| 2025-06-30 | 84.36 | 2.69 | 13.93 | 5,396,365,657.46 |
| 2025-03-31 | 84.17 | 2.26 | 10.30 | 6,408,305,035.46 |
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