基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信金利趋势混合C(015039) |
净值：
0.4879
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：0.7891 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 784,300.00 | 267,775,706.00 | 3.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 200,000.00 | 254,000,000.00 | 3.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 646,000.00 | 253,884,460.00 | 3.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 300,000.00 | 244,500,000.00 | 3.50 |
| 600030 | 中信证券 | 4,600,000.00 | 132,158,000.00 | 1.89 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,400,000.00 | 129,990,000.00 | 1.86 |
| 002648 | 卫星化学 | 5,500,000.00 | 129,195,000.00 | 1.85 |
| 603259 | 药明康德 | 1,000,744.00 | 124,602,635.44 | 1.78 |
| 300814 | 中富电路 | 600,000.00 | 122,700,000.00 | 1.76 |
| 688052 | 纳芯微 | 420,000.00 | 121,090,200.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,747,562,764.71 | 67.95 | 82.19 |
| 金融业 | 517,098,000.00 | 7.40 | 8.95 |
| 采矿业 | 144,369,407.82 | 2.07 | 2.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,352,200.00 | 1.98 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,657,431.52 | 1.78 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 55,117,568.00 | 0.79 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,335,000.00 | 0.42 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,985,000.00 | 0.29 | 0.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.68 | 3.73 | 13.70 | 6,986,558,625.87 |
| 2026-03-31 | 78.78 | 6.89 | 14.48 | 6,857,130,404.50 |
| 2025-12-31 | 84.12 | 2.29 | 14.65 | 6,425,637,787.87 |
| 2025-09-30 | 85.41 | 2.64 | 12.78 | 5,546,118,767.34 |
| 2025-06-30 | 84.36 | 2.69 | 13.93 | 5,396,365,657.46 |
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