首页 > 基金> 大成惠信一年定开债发起式(015045)
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大成惠信一年定开债发起式

(015045)
净值：
1.0677
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1237 2026-02-06
  • 净值走势
大成惠信一年定开债发起式(015045)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06770.04%
2026-02-051.06730.02%
2026-02-041.06710.00%
2026-02-031.06710.01%
2026-02-021.06700.01%
2026-01-301.06690.01%
2026-01-291.06680.01%
2026-01-281.06670.01%
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基金情况

基金全称 大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱浩然
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.63亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.39%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 6.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.050.131,063,437,910.77
2025-09-30-144.380.111,070,532,119.34
2025-06-30-141.450.091,075,452,834.00
2025-03-31-149.900.061,063,282,909.30
2024-12-31-147.370.181,075,071,085.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-12-朱浩然7596.69
2022-02-152024-01-17方孝成7015.63
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