首页 - 基金 - 大成惠信一年定开债发起式(015045) - 基金净值
大成惠信一年定开债发起式(015045)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0214 1.0214
2 2023-02-10 1.0207 1.0207
3 2023-02-03 1.0190 1.0190
4 2023-01-20 1.0167 1.0167
5 2023-01-13 1.0168 1.0168
6 2023-01-12 1.0169 1.0169
7 2023-01-11 1.0167 1.0167
8 2023-01-10 1.0168 1.0168
9 2023-01-09 1.0177 1.0177
10 2023-01-06 1.0175 1.0175
11 2023-01-05 1.0179 1.0179
12 2023-01-04 1.0169 1.0169
13 2023-01-03 1.0154 1.0154
14 2022-12-31 1.0145 1.0145
15 2022-12-30 1.0144 1.0144
16 2022-12-29 1.0138 1.0138
17 2022-12-28 1.0131 1.0131
18 2022-12-27 1.0130 1.0130
19 2022-12-26 1.0127 1.0127
20 2022-12-23 1.0118 1.0118
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