大成惠信一年定开债发起式(015045)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成惠信一年定开债发起式(015045)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,625,036.09	18,130,853.09	68,492,675.97	40,084,251.02
利息合计	10,034.59	5,666.98	65,048.23	32,646.42
其中：存款利息收入	6,915.93	3,034.02	32,694.28	21,073.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,118.66	2,632.96	32,353.95	11,572.85
投资收益合计	39,844,354.94	24,134,191.08	52,901,843.28	26,593,816.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,844,354.94	24,134,191.08	52,901,843.28	26,593,816.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,229,353.44	-6,009,004.97	15,525,784.46	13,457,788.16
其他收入	-	-	-	-
费用	12,653,424.28	7,144,303.04	17,811,483.09	9,520,231.86
管理人报酬	3,214,146.73	1,592,899.80	3,150,019.41	1,551,495.38
基金托管费	1,071,382.22	530,966.54	1,050,006.56	517,165.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,024,032.65	4,844,525.05	13,228,335.36	7,241,150.91
其中：卖出回购金融资产支出	8,024,032.65	4,844,525.05	13,228,335.36	7,241,150.91
其他费用	250,546.81	121,854.98	243,361.22	137,191.72
利润总额	14,971,611.81	10,986,550.05	50,681,192.88	30,564,019.16

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