基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏产业升级混合C(015059) |
净值：
2.1324
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：2.2190 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 791,500.00 | 51,079,507.11 | 9.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,417.00 | 48,918,199.20 | 9.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 35,927.00 | 48,700,844.85 | 9.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 224,480.00 | 48,094,840.00 | 9.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 339,797.00 | 43,826,954.54 | 8.57 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,056,171.00 | 37,490,422.49 | 7.33 |
| 688041 | 海光信息 | 144,813.00 | 32,497,485.33 | 6.35 |
| 688195 | 腾景科技 | 168,198.00 | 28,517,970.90 | 5.58 |
| 300814 | 中富电路 | 375,400.00 | 27,757,076.00 | 5.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,500.00 | 25,315,000.00 | 4.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,394,666.10 | 44.66 | 76.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,313,319.37 | 13.55 | 23.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 514,512.05 | 0.10 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,465.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 39,308.04 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,741.12 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,919.91 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.79 | - | 6.47 | 511,452,649.49 |
| 2025-09-30 | 90.61 | 1.31 | 8.06 | 852,090,127.70 |
| 2025-06-30 | 89.75 | 1.14 | 6.90 | 971,181,895.62 |
| 2025-03-31 | 92.83 | 1.94 | 4.75 | 1,617,709,776.24 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 5.28 | 2.17 | 2,289,368,334.70 |
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