基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏产业升级混合C(015059) |
净值：
2.1278
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：2.2144 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 516,797.00 | 83,513,082.54 | 9.80 |
| 688041 | 海光信息 | 311,515.00 | 78,688,689.00 | 9.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 357,780.00 | 76,314,474.00 | 8.96 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,445,171.00 | 71,248,259.86 | 8.36 |
| 688256 | 寒武纪 | 53,383.00 | 70,732,475.00 | 8.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100,017.00 | 60,540,864.20 | 7.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 791,500.00 | 57,484,712.95 | 6.75 |
| 02015 | 理想汽车-W | 531,800.00 | 49,232,008.27 | 5.78 |
| 688220 | 翱捷科技 | 379,215.00 | 41,903,257.50 | 4.92 |
| 000063 | 中兴通讯 | 796,500.00 | 36,352,260.00 | 4.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 182,114.00 | 25,519,634.82 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,250,018.53 | 38.41 | 78.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,470,720.85 | 10.50 | 21.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 345,593.33 | 0.04 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,315.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 30,861.32 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,112.71 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.61 | 1.31 | 8.06 | 852,090,127.70 |
| 2025-06-30 | 89.75 | 1.14 | 6.90 | 971,181,895.62 |
| 2025-03-31 | 92.83 | 1.94 | 4.75 | 1,617,709,776.24 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 5.28 | 2.17 | 2,289,368,334.70 |
| 2024-09-30 | 94.80 | - | 6.67 | 2,686,832,525.10 |
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