华夏产业升级混合C(015059)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏产业升级混合C(015059)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	367,718,592.36	111,544,928.49	-98,302,104.13	109,098,284.26
利息合计	105,152.60	269,661.36	156,985.57	621,090.55
其中：存款利息收入	105,152.60	269,661.36	156,985.57	621,090.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	238,780,745.85	149,045,760.12	3,579,456.74	-434,123,230.22
其中：股票投资收益	238,234,776.95	143,786,487.12	-259,935.26	-454,185,281.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5.35	473,836.94	418,443.26	259,701.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	545,963.55	4,785,436.06	3,420,948.74	19,802,350.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	128,501,820.58	-38,913,735.00	-102,650,237.21	540,644,868.13
其他收入	330,873.33	1,143,242.01	611,690.77	1,955,555.80
费用	4,354,195.54	20,663,040.60	14,192,342.54	40,250,953.87
管理人报酬	3,097,800.66	14,591,500.58	9,918,372.69	29,880,176.97
基金托管费	516,300.14	2,431,916.82	1,653,062.11	4,980,029.50
销售服务费	650,663.10	3,416,137.25	2,505,448.56	5,192,074.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	5,546.48
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	5,546.48
其他费用	89,431.63	223,485.95	115,459.18	193,126.41
利润总额	363,364,396.82	90,881,887.89	-112,494,446.67	68,847,330.39

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